Khóa Học Đầu Tư Giá Trị Value Investing Masterclass Từ GoValue

Giới Thiệu Khóa Học Đầu Tư Giá Trị Value Investing Masterclass

Trong thị trường chứng khoán đầy biến động, 90% nhà đầu tư cá nhân thất bại không phải vì thiếu cơ hội, mà vì thiếu khung chiến lược rõ ràng và kỹ năng phân tích chuyên sâu. Khoá Học Value Investing Masterclass từ GoValue là lộ trình bài bản “cầm tay chỉ việc” giúp bạn:

✅ Tìm ra những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường.

✅ Xác định thời điểm mua, bán tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận.

✅ Tránh xa những “bẫy” tài chính nguy hiểm mà nhiều nhà đầu tư mắc phải.

Lợi ích khi tham gia khóa học Value Investing Masterclass

✅ Thành thạo định giá cổ phiếu & doanh nghiệp: Giúp nắm vững các phương pháp định giá phổ biến và chuyên sâu như Relative Valuation, DCF, Earnings Power Value…

✅ Xây dựng chiến lược đầu tư giá trị bài bản: Có khung chiến lược rõ ràng, kỷ luật, giúp ra quyết định đầu tư tự tin và giảm rủi ro cảm tính.

✅ Tối ưu lợi nhuận, bảo toàn vốn: Biết cách xác định thời điểm mua/bán hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ vốn trong mọi chu kỳ thị trường.

✅ Sở hữu bộ công cụ phân tích chuyên nghiệp: File Excel mẫu, checklist phân tích, mindmap kiến thức giúp bạn áp dụng ngay vào thực tế.

✅ Tiếp cận kinh nghiệm từ chuyên gia thực chiến: Học trực tiếp từ đội ngũ GoValue, nơi đội ngũ đã áp dụng thành công phương pháp đầu tư giá trị.

Nội Dung Khóa Học

Bao gồm 48 bài giảng 24 giờ học liên tục, 4 bài tập thực tế cùng mentor, File excel mẫu giúp phân tích và định giá cổ phiếu và kèm theo Mindmap tổng hợp kiến thức

Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận khóa học

Phần 2: Sơ lược về định giá doanh nghiệp/cổ phiếu

• Tại sao cần định giá doanh nghiệp/cổ phiếu?
• Khoa học và nghệ thuật trong đầu tư
• Các phương pháp định giá doanh nghiệp

Phần 3: Giá trị doanh nghiệp

• Hiểu đúng và phân biệt giữa Giá trị doanh nghiệp (Enterprise value) và Giá trị vốn cổ phần (Equity value)
• Mối quan hệ và cách tính toán Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần

Phần 4: Các chỉ số định giá

• Phân loại các chỉ số định giá theo Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần
• Hướng dẫn tính toán các chỉ số định giá (+Excel)
• Hướng dẫn tính toán dòng tiền tự do (Free Cash Flow)
  Sử dụng các chỉ số định giá: Xác định chu kỳ kinh doanh (Business cycle)
• Hướng dẫn lựa chọn chỉ số định giá phù hợp theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh

Phần 5: Phương pháp định giá tương đối (Relative valuation)

• Hiểu rõ những thuận lợi và hạn chế của phương pháp định giá tương đối
• 6 bước cần thực hiện khi định giá theo phương pháp định giá tương đối
• Cách lựa chọn rổ cổ phiếu tham chiếu phù hợp để so sánh và định giá
• Hướng dẫn tính toán mức chỉ số định giá hợp lý
• Hướng dẫn xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Phần 6: Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flows, DCF)

• Phân tích 3 yếu tố tạo nên giá trị của tài sản
• Bước 1: Thu thập và tính toán những thông tin cần thiết
• Bước 2: Phân tích tổng thể (Comprehensive Analysis) – Phần 1 – Phân tích báo cáo tài chính
• Bước 2: Phân tích tổng thể (Comprehensive Analysis) – Phần 2 – Phân tích lợi thế cạnh tranh
• Bước 2: Phân tích tổng thể (Comprehensive Analysis) – Phần 3 – Phân tích chu kỳ kinh doanh
• Bước 2: Phân tích tổng thể (Comprehensive Analysis) – Phần 4 – Đánh giá Ban lãnh đạo
• Bước 3: Xác định các giả định cần thiết để đưa vào mô hình định giá
• Bước 4: Đánh giá và tính toán Chi phí vốn bình quân (WACC)
• Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 1 – Xác định các chỉ tiêu cần ước lượng
• Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 2 – Ước lượng các chỉ tiêu
• Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 3 – Ước lượng dòng tiền 2 giai đoạn
• Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 4 – Ước lượng giá trị nội tại (Intrinsic value), Biên an toàn (Margin-of-Safety) và Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (IRR)

Phần 7: Phương pháp Earnings Power Value (công thức Warren Buffett)

• Tại sao tất cả các phương pháp định giá đều là chiết khấu dòng tiền?
• Công thức của Warren Buffett: Lợi nhuận của chủ sở hữu (Owner earnings)
• Giá trị của Lợi thế cạnh tranh bền vững (Value of Sustainable Competitive Advantage)
• Lợi thế cạnh tranh bền vững – Giữ chân khách hàng (Customer-facing advantages)
• Lợi thế cạnh tranh bền vững – Lợi thế về sản xuất (Production advantages)
• Lợi thế cạnh tranh bền vững – Lợi thế về hiệu quả (Efficiency advantages)
• Lợi thế cạnh tranh bền vững – Lợi thế về chính sách (Advantages due to government policies)
• Làm thế nào để xác định doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn?
• Xác định giá trị nội tại (intrinsic value) của doanh nghiệp theo Earnings Power Value

Phần 8: Xác định thời điểm MUA/BÁN phù hợp

• Hiểu rõ nền tảng cơ bản của đầu tư giá trị
• Hiểu rõ về tâm lý hành vi của nhà đầu tư (hay, tâm lý trong tài chính, Behavioral finance)
• Chúng ta xử lý thông tin và hành động như thế nào?
• Hiểu rõ về thị trường hiệu quả – Khi nào thì giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị nội tại của doanh nghiệp?
• Tâm lý hành vi của nhà đầu tư ảnh hưởng đến thị trường hiệu quả như thế nào?
• Hướng dẫn xác định “chất xúc tác” (Catalysts)
• Hướng dẫn xác định thời điểm Mua/Bán hợp lý
• Bạn nên nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu và tỷ trọng nên phân bổ như thế nào?

Phần 9: Bức tranh đầy đủ – Tất cả những điều bạn cần hiểu rõ khi đầu tư

• Khung đầu tư đầy đủ (Investment Framework) bao gồm những gì?
• (Checklist) Danh sách những việc bạn cần thực hiện đánh giá và phân tích khi mua bán bất kỳ 1 cổ phiếu nào

Phần 10: Bonus

• Hướng dẫn tính toán hiệu quả danh mục đầu tư của bạn theo thời gian (khi đã thực hiện nhiều giao dịch nộp/rút tiền)
• Gợi ý: Bạn không lãi nhiều như bạn nghĩ đâu!
• Hướng dẫn tìm kiếm ý tưởng đầu tư và sử dụng các bộ lọc cổ phiếu
• Hướng dẫn cách để bạn mở rộng Phạm vi năng lực (Circle of Competence) trong đầu tư chứng khoán

Phần 11: Lời kết & Bạn cần làm gì tiếp theo

Khóa học này sẽ phù hợp với bạn nếu…

✔ Bạn mệt mỏi vì thua lỗ và chưa tìm thấy phương pháp đầu tư đáng tin cậy.

✔ Bạn muốn đánh bại mức tăng trưởng trung bình của thị trường một cách ổn định.

✔ Bạn khao khát sở hữu khung chiến lược đầu tư rõ ràng, kỷ luật và hiệu quả lâu dài.

✔ Bạn muốn tự tin phân tích – định giá cổ phiếu, không còn phụ thuộc vào tin đồn hay “room phím hàng”.

✔ Bạn cần bộ công cụ & file mẫu áp dụng ngay, giúp ra quyết định đầu tư chính xác và giảm rủi ro tối đa.